Finans sekmesi, rezervasyonlarınızdan ne kadar kazandığınızı, bunun ne kadarını tahsil ettiğinizi ve ne kadar alacağınız kaldığını gösteren özet rapordur. Sayfada veri girmezsiniz; tüm rakamlar rezervasyonların Ödeme Bilgileri bölümüne girdiğiniz tahsilat ve iade kayıtlarından otomatik hesaplanır.
Ekranda neler var#
Menüden Finans'a girdiğinizde başlık Finans Raporu ve altında "Rezervasyon, tahsilat ve iade hareketlerini tek ekrandan takip edin." yazısı görünür. Sayfada filtre, tarih aralığı seçici veya dışa aktarma (Excel/PDF) düğmesi yoktur. Rakamlar her zaman şimdiye kadarki tüm kayıtlara göre hesaplanır, yalnızca ayrı kartlar belirli dönemleri gösterir.
Yukarıdan aşağıya sırayla:
- Dört ana kart (ciro, net tahsilat, kalan alacak, iade)
- Üç dönem kartı (Bugün, Bu Hafta, Bu Ay)
- Ödeme Yöntemleri dağılımı
- Son 14 Gün grafiği
- Kanal Kırılımı (yalnızca en az bir aktif rezervasyon varsa)
- Son Ödeme Hareketleri listesi
Hangi rezervasyonlar rapora girer?#
Raporun tamamı iptal edilmemiş rezervasyonları dikkate alır. Yani Bekliyor, Onaylandı, Tamamlandı ve Gelmedi durumundaki rezervasyonlar dahildir. İptal edildi durumundaki rezervasyonlar, tahsilat ve iade kayıtlarıyla birlikte rapordan tamamen çıkar.
Yalnızca durumu Tamamlandı olan tahsilatlar ve durumu İade Edildi olan iadeler sayılır. Rezervasyon sayfasında Ödeme Linki Gönderildi, Mutabakat Bekliyor, Beklemede, Manuel İade Gerekiyor veya İptal Edildi durumuyla kaydettiğiniz kayıtlar Finans'ta hiçbir yerde görünmez; ne kartlarda, ne grafikte, ne de Son Ödeme Hareketleri listesinde. Bu kayıtlar, rezervasyon sayfasında ✓ Tamamlandı Olarak İşaretle ile kapatıldıkları anda rapora girer. Ayrıntılar aşağıdaki Ödeme durumlarıyla ilişkisi bölümündedir.
Ana kartlar#
| Kart | Altındaki not | Nasıl hesaplanır |
|---|---|---|
| Rezervasyon Cirosu | İptal edilenler hariç | İptal edilmemiş tüm rezervasyonların toplam tutarının toplamı. Bu, "kasaya girmiş para" değil, satılmış konaklamaların bedelidir. |
| Net Tahsilat | Tahsilatlar − iadeler | Tüm tahsilatların toplamından tüm iadelerin toplamı çıkarılır. Sonuç 0'ın altına inmez. |
| Kalan Alacak | Aktif rezervasyonlar | Rezervasyon Cirosu eksi Net Tahsilat. Sonuç 0'ın altına inmez. Henüz Bekliyor durumundaki talepler de buna dahildir. |
| Toplam İade | Tamamlanan iadeler | Kaydedilmiş tüm iadelerin toplamı. |
Kartların renkleri: ciro sarı, net tahsilat yeşil, kalan alacak ve iade kırmızı tonlarındadır. Kırmızı "kötü" demek değildir; sadece dikkat çeken kalemleri ayırır.
Kartlardaki tutarlar işletme bilgilerinizde seçtiğiniz varsayılan para birimiyle biçimlendirilir (ör. ₺4.500,00 veya €4.500,00). Rapor tek para birimli çalışacak şekilde tasarlanmıştır; farklı para birimlerinde kayıt tutarsanız tutarlar çevrilmeden toplanır. Para birimini İşletme Bilgileri sayfasından belirlersiniz.
Dönem kartları#
Üç kart, belirli bir dönemde kaydedilen net ödeme hareketini gösterir. Her birinin altında Net ödeme hareketi yazar.
| Kart | Dönem |
|---|---|
| Bugün | Bugün saat 00:00'dan şimdiye kadar. |
| Bu Hafta | Bu haftanın Pazartesi günü 00:00'dan şimdiye kadar (hafta Pazartesi başlar). |
| Bu Ay | Ayın 1'i 00:00'dan şimdiye kadar. |
Hesap: o dönemde kaydedilen tahsilatlar toplanır, iadeler çıkarılır. Tarih olarak, ödemenin kaydedildiği an esas alınır; misafirin konaklama tarihi değil. Yani bugün gelecek bir konaklama için aldığınız kapora, Bugün kartında görünür.
Önce bekleyen bir durumla (ör. Ödeme Linki Gönderildi) girip sonradan ✓ Tamamlandı Olarak İşaretle ile kapattığınız kayıtlarda tarih, tamamlandı olarak işaretlediğiniz andır. Örneğin Pazartesi gönderdiğiniz bir ödeme linkini Çarşamba tamamlandı yaparsanız tutar Çarşamba'nın hareketi olarak sayılır.
İade, tahsilattan fazlaysa kart negatif (eksi) gösterebilir.
Ödeme Yöntemleri#
Ödeme Yöntemleri kartı ("Net tahsilat / iade dağılımı") beş yöntemin her biri için net tutarı gösterir:
- Nakit
- Kart
- Havale / EFT
- Online
- Diğer
Her yöntemin yanındaki tutar, o yöntemle alınan tahsilatlardan o yöntemle yapılan iadelerin çıkarılmış hâlidir. Altındaki çubuk, en yüksek yönteme göre oranlıdır; yani çubuklar yöntemleri birbirine kıyaslamak içindir, bir yüzde göstermez. Kasanızda ne kadar nakit olması gerektiğini görmek için Nakit satırına bakabilirsiniz.
Son 14 Gün#
Son 14 Gün kartı ("Günlük net ödeme hareketi") bugün dahil son 14 günün her biri için bir çubuk çizer. Çubuğun yüksekliği o günün net hareketiyle (tahsilat eksi iade) orantılıdır. Çubuğun üzerine geldiğinizde tam tutarı görürsünüz. Altında gün.ay (ör. 14.08) yazar.
- Hareketi olmayan günler çok kısa bir çizgi olarak görünür.
- Net hareketi eksi olan bir gün (iade tahsilattan fazlaysa) de çubuk olarak çizilir. Çubuk yönü ayırt edilmez, bu yüzden tutarı görmek için üzerine gelin.
Kanal Kırılımı#
Kanal Kırılımı kartı ("Rezervasyonların geldiği kanallara göre ciro ve adet dağılımı") hangi kanalın size ne kadar iş getirdiğini gösterir. Her rezervasyonun kanalı (kaynağı), rezervasyon oluşurken belirlenir: Mira'nın sohbetinden gelenler Direkt / Web, elle girdikleriniz formda seçtiğiniz kanal olur. Kanalı sonradan rezervasyon detayındaki Rezervasyon Kaynağı bölümünden değiştirebilirsiniz. Ayrıntılar için Rezervasyonlar sayfasına bakın.
Her satırda şunlar yazar:
- Kanalın adı (Booking.com, Airbnb, Expedia, Telefon, Direkt / Web veya Diğer) ve yanında gri "· N rezervasyon"
- Sağda o kanaldaki rezervasyonların toplam tutarı
- Altında, en yüksek cirolu kanala göre oranlı bir çubuk
Hesaplama kuralları:
- İptal edilmemiş tüm rezervasyonlar sayılır (Bekliyor, Onaylandı, Tamamlandı, Gelmedi). İptaller girmez.
- Tutar, rezervasyonların toplam bedelidir (Rezervasyon Cirosu kartıyla aynı mantık); tahsil edilmiş para değildir. Yani bir kanalın satırı, ödemesi alınmamış rezervasyonları da içerir.
- Hiç rezervasyonu olmayan kanallar listede görünmez. Hiç aktif rezervasyon yoksa kartın kendisi görünmez.
- Kanallar her zaman aynı sırayla listelenir (yukarıdaki sırayla); ciroya göre sıralanmaz.
- Tüm zamanları kapsar; tarih aralığı seçilemez.
Tüm satırların toplamı Rezervasyon Cirosu kartındaki tutara eşittir.
Son Ödeme Hareketleri#
Son Ödeme Hareketleri ("Son tamamlanan tahsilat ve iadeler") en son 12 hareketi listeler. Her satırda:
- Tahsilat veya İade ve yanında ödeme yöntemi etiketi (ör. Nakit)
- Rezervasyon numarası (ör.
BK-7KX3MA) - Tarih-saat ve varsa ödemenin notu
- Sağda tutar: tahsilat yeşil
+, iade kırmızı-
Bu listede yalnızca Tamamlandı tahsilatlar ve İade Edildi iadeler görünür; bekleyen veya iptal edilmiş ödeme kayıtları burada yer almaz. Hiç hareket yoksa Henüz ödeme hareketi bulunmuyor. yazar. Listeden doğrudan rezervasyona gidilmez; numarayı not alıp Rezervasyonlar sayfasından açın.
Ödeme durumlarıyla ilişkisi#
Her ödeme kaydının bir türü, yöntemi ve durumu vardır:
| Alan | Değerler |
|---|---|
| Tür | Tahsilat (para aldınız), İade (para geri verdiniz) |
| Yöntem | Nakit, Kart, Havale / EFT, Online, Diğer |
| Durum | Kaydı girerken rezervasyon sayfasındaki Durum alanından seçilir (aşağıdaki tablo). Tahsilatta varsayılan Tamamlandı, iadede varsayılan Manuel İade Gerekiyor'dur. |
Finans'a hangi durumların girdiği:
| Durum | Tür | Finans'ta sayılır mı? |
|---|---|---|
| Tamamlandı | Tahsilat | Evet |
| İade Edildi | İade | Evet |
| Ödeme Linki Gönderildi | Tahsilat | Hayır |
| Mutabakat Bekliyor | Tahsilat | Hayır |
| Beklemede | Tahsilat | Hayır |
| Manuel İade Gerekiyor | İade | Hayır |
| İptal Edildi | Tahsilat veya İade | Hayır |
Bekleyen kayıtların toplamını gösteren ayrı bir kart yoktur. "Kimden ödeme bekliyorum, hangi iadeyi henüz yapmadım" sorusunun cevabını her rezervasyonun Ödeme Geçmişi listesindeki sarı rozetlerde görürsünüz.
Rezervasyon sayfasındaki Net Tahsilat ve Kalan kartlarıyla Finans sayfası aynı mantıkla hesaplar. Tek rezervasyon için bunlar o rezervasyonun, Finans'ta ise tüm rezervasyonların toplamıdır.
Örnek senaryo: kamp ve karavan parkı bir ay#
Bir ayda üç rezervasyonunuz var:
| Rezervasyon | Durum | Tutar | Tahsilat | İade |
|---|---|---|---|---|
| A | Onaylandı | 4.500 | 4.500 | 0 |
| B | Tamamlandı | 6.000 | 2.000 | 500 |
| C | İptal edildi | 3.000 | 1.000 | 0 |
Finans sayfası şunları gösterir:
- Rezervasyon Cirosu: 4.500 + 6.000 = 10.500 (C iptal olduğu için girmez)
- Net Tahsilat: (4.500 + 2.000) − 500 = 6.000 (C'nin 1.000'i girmez)
- Kalan Alacak: 10.500 − 6.000 = 4.500
- Toplam İade: 500
Bu örnekte C'nin kaporasını kendinizde tuttuysanız 1.000 TRY raporda yer almaz; bunu kendi kayıtlarınıza eklemeyi unutmayın.
A'nın sohbetten (Direkt / Web), B'nin telefonla (Telefon) geldiğini düşünün. Kanal Kırılımı şöyle görünür:
- Telefon · 1 rezervasyon — 6.000
- Direkt / Web · 1 rezervasyon — 4.500
C iptal olduğu için kanal kırılımında da yer almaz.
Şimdi B için kalan 4.500 TRY'nin bir kısmını, 1.500 TRY'lik bir ödeme linkiyle istediğinizi ve linki Ödeme Linki Gönderildi durumuyla kaydettiğinizi düşünün. Misafir ödeyene kadar hiçbir kart değişmez: Net Tahsilat 6.000, Kalan Alacak 4.500 kalır. Ödeme gelince kaydı ✓ Tamamlandı Olarak İşaretle ile kapatırsınız; Net Tahsilat 7.500'e çıkar, Kalan Alacak 3.000'e iner ve 1.500 TRY o günün Bugün kartında görünür.
İpuçları ve sık yapılan hatalar#
- Ödemeleri girmeyi unutmayın. Finans yalnızca kaydettiğiniz tahsilatı bilir. Nakit aldığınız parayı rezervasyona girmezseniz Kalan Alacak yüksek kalır.
- Bekleyen ödemeleri kapatmayı unutmayın. Ödeme Linki Gönderildi veya Mutabakat Bekliyor olarak bıraktığınız bir ödeme, para hesabınıza geçmiş olsa bile Finans'ta görünmez. Para gelince rezervasyon sayfasından ✓ Tamamlandı Olarak İşaretle'ye basın.
- Kanal Kırılımı tahsilat değil, satış gösterir. Bir kanalın satırındaki tutar o kanaldan gelen rezervasyonların toplam bedelidir; o paranın ne kadarının alındığını göstermez.
- OTA rezervasyonlarını da girin. Booking.com, Airbnb veya Expedia rezervasyonları panele kendiliğinden gelmez. Kanal Kırılımı'nın gerçeği yansıtması için bunları Rezervasyonlar → + Yeni Rezervasyon ile doğru kanalı seçerek girin.
- Yanlış girişi ters işlemle düzeltin. Kaydedilmiş bir ödeme silinemez veya düzenlenemez. Hatalı tahsilat için aynı tutarda, durumu İade Edildi olan bir İade kaydı girip notuna nedenini yazın. Bunun Toplam İade kartını da artıracağını unutmayın. Henüz Tamamlandı olmamış (bekleyen) yanlış bir kaydı ise rezervasyon sayfasında İptal Et ile kapatmanız yeterlidir; rapora hiç girmez.
- Ciro ile kasa aynı şey değildir. Rezervasyon Cirosu satış bedelidir, Net Tahsilat gerçekten kaydettiğiniz paradır. Aradaki fark Kalan Alacak'tır.
- Bekleyen talepler de alacağa dahildir. Onaylamadığınız bir talep Kalan Alacak'ı yükseltir. Teyit edemeyeceğiniz talepleri iptal ederseniz rapordan çıkar.
- Dönem kartları ödeme tarihine bakar. Haziran'daki bir konaklama için Mayıs'ta aldığınız kapora, Mayıs'ın Bu Ay kartında görünür; konaklama ayında değil.
- Hafta Pazartesi başlar. Bu Hafta kartı Pazar günü de Pazartesi'den itibaren toplar.
- Dışa aktarma yoktur. Muhasebeciye vermeniz gerekiyorsa sayfanın ekran görüntüsünü alın veya rezervasyon detaylarındaki Ödeme Geçmişi listelerinden yararlanın.
Rezervasyon ve ödeme kaydı için Rezervasyonlar sayfasına, plan sınırları için Hesap ve Planlar sayfasına bakın.